سیگنال دوم طلایی سال 96 ، غشهداب. تحلیل بنیادی | سهام بین ( میثم میثم )

غشهداب ارزشمندترین و مفت ترین سهم غذایی با توجه به سود سازیش غشهداب است. بزودی حقوقی های بزرگ بازار سرمایه روی سهم فعال خواهند شد بازی سهم از دست بعضی خارج خواهد شد در حداقل ها خریدتان را تکمیل نمایید.

ارزندگی بنیادی غشهداب نسبت به هم گروهیهای  خود در بازار سرمایه از روی گزارشات مالی شرکت بر روی کدال:

سهام بین - میثم میثم
 

آخرین قیمت 173 تومان
سود پیش بینی شده 25.6 تومان
پی بر ای 6.8 واحد.

قیمت سهم در محدوده قرار گرفته شده میل به کاهش چندانی نداره ولی در همین حال عرضه ها هم مانع رشد قیمتی سهم شده به طوری که الان دو هفته است وارد فاز اصلاحی شده است.

سرمایه ثبت شده غشهداب 75 میلیارد تومان
پی بر ای سهم 6.8 واحد در حالی که پی بر ای متوسط گروه غذایی 10.7 واحد می باشد.

سهام بین - میثم میثم

 

پی بر ای که بازار به گروه غذایی داده حدود 10.7 واحد هست و انتظارات برای افزایش سودآوری این گروه زیاد هست که به نظر در اینجا بازار به درستی درک کرده در شرایطی که تورم در حال افزایش هست کدام گروه میتوانند محل امنی برای سرمایه گذاری باشد.

لیست سهامداران عمده غشهداب
از 750 میلیون سهم منتشره تقریبا 550 میلیون سهم در سبد های درصدی و 200 میلیون به ارزش روز 35 میلیارد تومن در سبدهای خرد می باشد.

سهام بین - میثم میثم

 

تزارنامه 9 ماهه سال 95
سرمایه 75 میلیارد تومن
اندوخته 1.9 میلیارد تومن
انباشته 16.2 میلیارد تومن
جمع حقوق صاحبان سهم 93 میلیارد تومن و به ارزش دفتری هر سهم 124 تومان.

سهام بین - میثم میثم

 

پیش بیینی 96 براساس 12 ماهه 95

شرکت سال گذشته در 12 ماهه 63 میلیارد تومن فروش داشته و با حاشیه سود ناخالص 35% سود 22.4 میلیارد تومانی ساخته است.
- درسال 95 میزان هزینه های عمومی 3% از فروش یعنی 1.68 میلیارد تومان می باشد.
- میزان هزینه های مالی شرکت 5% از فروش یعنی 3.1 میلیارد تومان می باشد.
- سود خالص شرکت در همین سال 16.7 میلیارد تومان یا برای هر سهم 22.3 تومن بوده.
- درسال 96 پیش بینی شده فروش 65 میلیارد تومن باشه
- هزینه های عمومی 1.87 میلیارد تومان
- هزینه های مالی 3.25 میلیارد تومان
- سود خالص پیش بینی شده 19.3 میلیارد تومان یا برای هر سهم 25.7 تومان است.

سهام بین - میثم میثم

سهام بین - میثم میثم

تقسیم سود
غشهداب برای سال 95 تقسیم سود 11.2 تومانی را نظر گرفته و برای سال 96 تقسیم حداکثری یعنی 23 تومان پیش بینی شده است.
حالا سهامداران 11.2 تومان سود مجمع دریافت می کنند.
به طور مثال کسی که میانگین خریدش 171.2 تومن باشد بهای تمام شده هر سهم برای او 160 تومان خواهد شد.

در سال 95 شرکت جمعا 61,104 تن محصولات به ارزش 63.2 میلیارد تومان تولید داشته، یعنی هر تن 1.03 میلیون تومان
در سال 96 پیش بینی فروش 66,644 تن محصول به ارزش 65 میلیارد تومان یعنی هر تن 975 هزارتومان.

سهام بین - میثم میثم

 

نرخ مالیات بردرآمد شرکت 20% برای سال 96 در نظر گرفته شده:

نتیجه گیری بررسی غشهداب
شرکت در گزارش پیش بینی افزایش فروش حجمی 9% داشته ولی از نظر قیمت 5.3% کاهش در نظر گرفته و به این صورت سود واقعی مخفی شده.

با یک عملیات ریاضی ساده ما انتظار افزایش 10% قیمت در کل سال را داریم بنابراین متوسط هر تن فروش 1.034 میلیون تومان سال 95 با افزایش 10% به 1.138 میلیون تومان میرسد.

بنابراین شرکت با فروش 66,644 تن می تواند 75.8 میلیارد تومن درآمد داشته باشه. حاشیه سود ناخالص شرکت برای سال جاری 39% در نظر گرفته شده بنابراین سود ناخالص شرکت 29.6 میلیارد تومن میشه که با سود ناخالص 25.1 میلیارد تومانی اختلاف 4.5 میلیارد تومان دارد با نظر گرفتن مالیات 20% امسال خالص باقیمانده 3.6 میلیارد تومان می باشد.

پس سود 19.3 میلیارد تومانی به افزایش 3.6 میلیارد تومان به 22.9 میلیارد تومن میرسد یا به عبارت دیگه 30.5 تومان. پس داشتن غشهداب در همین محدوده و با گرفتن سود 11.2 تومن امسال متوسط قیمت به مرز 160 تومان می تواند برسه و با ارزش 300 تومان هر سهم  انتظار سود این سرمایه گذاری در حدود 85% می باشد.


تحلیلگران: میثم میثم و محمد حاجیلو (16 اردیبهشت)

دیدگاه خود را بیان کنید.
دیدگاه کاربران (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.